Derivat BREAKING DOWN Derivat Opprinnelig ble derivater brukt for å sikre balansert valutakurs for varer som handles internasjonalt. Med ulike verdier av forskjellige nasjonale valutaer. internasjonale handelsfolk trengte et system for regnskapsføring av disse forskjellene. I dag er derivater basert på et bredt spekter av transaksjoner og har mange flere bruksområder. Det er til og med derivater basert på værdata. for eksempel mengden regn eller antall solfylte dager i en bestemt region. Fordi et derivat er en kategori av sikkerhet i stedet for en bestemt type, finnes det flere forskjellige typer derivater. Som sådan har derivater også en rekke funksjoner og applikasjoner, basert på typen av derivat. Visse typer derivater kan brukes til sikring. eller forsikring mot risiko på en eiendel. Derivater kan også brukes til spekulasjon i spill på fremtidig pris på en eiendel eller i omgå valutakursproblemer. For eksempel vil en europeisk investor kjøpe aksjer av et amerikansk selskap utenfor en amerikansk utveksling (bruker amerikanske dollar til å gjøre det) bli utsatt for valutarisiko mens du holder den aksjen. For å sikre denne risikoen kunne investor kjøpe valuteterminaler for å låse inn en spesifisert valutakurs for fremtidig aksjesalg og valutaomregning tilbake til euro. I tillegg er mange derivater preget av høy innflytelse. Vanlige former for derivater Futures kontrakter er en av de vanligste typer derivater. En futureskontrakt (eller bare futures.) Er en avtale mellom to parter for salg av en eiendel til en avtalt pris. Man vil vanligvis bruke en futures-kontrakt for å sikre seg mot risiko i en bestemt tidsperiode. For eksempel, anta at Diana 31. juli 2014 eide ti tusen aksjer av Wal-Mart (WMT) aksje, som deretter ble verdsatt til 73,58 per aksje. Frykt for at verdien av hennes aksjer ville falle, bestemte Diana at hun ønsket å arrangere en futureskontrakt for å beskytte verdien av lageret hennes. Jerry, en spekulant som forutsier en økning i verdien av Wal-Mart-aksjen, er enig i en futures-kontrakt med Diana, og dikterer at Jerry i en år vil kjøpe Dianas ti tusen Wal-Mart aksjer til sin nåværende verdi på 73,58. Futures kontrakten kan delvis anses å være noe som en innsats mellom de to partene. Hvis verdien av Dianas-aksjen avtar, er hennes investering beskyttet fordi Jerry har avtalt å kjøpe dem til deres verdi i juli 2014, og hvis verdien av aksjen øker, tjener Jerry større verdi på aksjen, da han betaler juli 2014-priser for lager i juli 2015. Et år senere, 31 juli ruller rundt og Wal-Mart er verdsatt til 71,98 per aksje. Diana har da hatt nytte av futures kontrakten, noe som gir 1,60 mer per aksje enn hun ville ha hvis hun bare hadde ventet til juli 2015 for å selge sin aksje. Selv om dette ikke ser ut som mye, oversetter denne forskjellen på 1,60 per aksje til en forskjell på 16 000 når man vurderer de ti tusen aksjene som Diana solgte. Jerry, derimot, har spekulert dårlig og mistet en betydelig sum. Terminkontrakter er en annen viktig type derivat som ligner på terminkontrakter. Hovedforskjellen er at i motsetning til terminer, blir terminkontrakter (eller fremover) ikke handlet på utveksling, men blir bare handlet over-the-counter. Swaps er en annen vanlig type derivat. En bytte er oftest en kontrakt mellom to parter som godtar lånevilkår. Man kan bruke en renteswap for å bytte fra et rentebeløpslån til et fastrentelån, eller omvendt. Hvis noen med et rentebeløpslån forsøkte å sikre ytterligere finansiering, kan en utlåner fornekte ham eller henne et lån på grunn av det usikre fremtidige bærende av de variable rentene på individets evne til å tilbakebetale gjeld. kanskje frykter at den enkelte vil bli standard. Av denne grunn kan han eller hun forsøke å bytte rentebinding med noen andre, som har et lån med fast rente som ellers er lik. Selv om lånene vil forbli i de opprinnelige eiernavnene, krever kontrakten at hver part skal foreta utbetalinger mot det andre lånet til en gjensidig avtalt rente. Likevel kan dette være risikabelt, fordi hvis en part misligholder eller går konkurs. den andre vil bli tvunget tilbake til sitt opprinnelige lån. Swaps kan gjøres ved bruk av renter, valutaer eller varer. Alternativer er en annen vanlig form for derivat. Et alternativ ligner en futureskontrakt ved at det er en avtale mellom to parter som gir en mulighet til å kjøpe eller selge sikkerhet fra eller til den andre parten på en forutbestemt fremtidig dato. Likevel er nøkkelen forskjellen mellom opsjoner og futures at med et alternativ er kjøperen eller selgeren ikke forpliktet til å gjøre transaksjonen dersom han eller hun bestemmer seg for ikke, og dermed navnevalg. Utvekslingen selv er i siste instans valgfri. Som med futures kan alternativene brukes til å sikre selgerens aksjer mot prisnedgang og gi kjøperen muligheten til økonomisk gevinst gjennom spekulasjon. Et alternativ kan være kort eller lang. samt en samtale eller et sett. Et kredittderivat er enda en form for derivat. Denne typen derivat er et lån solgt til en spekulant til en rabatt til sin sanne verdi. Selv om den opprinnelige långiveren selger lånet til en redusert pris, og vil derfor se en lavere avkastning. ved å selge lånet vil långiveren gjenvinne det meste av hovedstaden fra lånet og kan da bruke pengene til å utstede et nytt og (ideelt) mer lønnsomt lån. Hvis for eksempel en utlåner utstedt et lån og deretter hatt muligheten til å engasjere seg i et annet lån med mer lønnsomme vilkår, kan utlåner velge å selge det opprinnelige lånet til en spekulant for å finansiere det mer lønnsomme lånet. På denne måten utveksler kredittderivater beskjedne avkastninger for lavere risiko og større likviditet. En annen form for derivat er et pantsikret sikkerhet. som er en bred kategori av derivat rett og slett definert av det faktum at eiendelene som ligger til grunn for derivatet er boliglån. Begrensninger av derivater Som nevnt ovenfor er derivat en bred kategori av sikkerhet, slik at bruk av derivater ved å ta økonomiske beslutninger, varierer etter den aktuelle typen av derivat. Generelt sett er nøkkelen til å foreta en forsvarlig investering å fullt ut forstå risikoen knyttet til derivatet, som motparten, underliggende eiendel. pris og utløp. Bruken av et derivat er bare fornuftig hvis investor er fullt klar over risikoen og forstår virkningen av investeringen i en porteføljestrategi. Gratis Forex eBook: Den Definitive Guide til å bygge et vinnende handelssystem Forex Education Partners Institutional Market Nyheter amp Blog AxiTrader er et registrert firmanavn for AxiCorp Financial Services Pty Ltd (AxiCorp). AxiCorp (ACN 127 606 348) er autorisert og regulert av Australian Securities amp Investments Commission (ASIC) AFSL nummer 318232. Investering i over-the-counter derivater har betydelige risikoer og er ikke egnet for alle investorer. Du kan miste vesentlig mer enn din opprinnelige investering. Når du kjøper våre derivatprodukter, har du ingen rett, rett eller forpliktelse til den underliggende finansielle eiendelen. AxiCorp er ikke en finansiell rådgiver, og alle tjenester leveres kun utelukkende. AxiCorp er kun autorisert til å gi generell rådgivning, og informasjonen er av generell karakter og tar ikke hensyn til dine økonomiske mål, personlige forhold. AxiCorp anbefaler at du søker uavhengig personlig økonomisk rådgivning. En produktopplysningserklæring (PDS) for våre finansielle produkter og vår Financial Services Guide (FSG) er tilgjengelig på aksitrader eller kan fås gratis ved å ringe AxiCorp på 1300 888 936 (61 2 9965 5830). PDS og FSG er viktige dokumenter og bør vurderes før de bestemmer seg for å kjøpe, holde eller avhende AxiCorps finansielle produkter eller tjenester. Informasjonen på dette nettstedet er kun for australske innbyggere. 169 Copyright 2017 AXICORP Nivå 10, 90 Arthur Street, North Sydney NSW 2060 Takk for at du besøkte AxiTrader. Vær oppmerksom på at innbyggere i landnavn ikke er kvalifisert til å søke om en konto via axitraderau. Hvis du bor i landetavn, vennligst besøk vår nettside for riktig nettside der vi tilbyr fordeler som passer til din lokale region. Hvis du fortsatt vil fortsette, lukk bare dette vinduet. Besøk korrekt nettside Nei takk Hva er et derivat Et derivat er en kontrakt mellom to eller flere parter, hvis verdi er basert på en avtalt underliggende finansiell eiendel. indeks eller sikkerhet. Felles underliggende instrumenter inkluderer: obligasjoner, råvarer, valutaer, renter. markedsindekser og aksjer. Futures kontrakter, terminkontrakter. opsjoner, swaps og warrants er vanlige derivater. En futures kontrakt. for eksempel er et derivat fordi verdien av denne er påvirket av utførelsen av den underliggende kontrakten. På samme måte er et aksjeopsjon en derivat fordi verdien er avledet fra den underliggende aksjene. Derivater brukes til spekulering og sikringsformål. Spekulanter søker å tjene på å endre priser i den underliggende eiendelen. indeks eller sikkerhet. For eksempel kan en næringsdrivende forsøke å tjene på et forventet fall i en indekspris ved å selge (eller gå kort) den relaterte futureskontrakten. Derivater som brukes som sikring tillater risikoen knyttet til den underliggende eiendomsprisen som skal overføres mellom partene som er involvert i kontrakten. For eksempel brukes råvarederivater av bønder og malere for å gi en viss forsikringsgrad. Bonden går inn i kontrakten for å låse en akseptabel pris for varen som mølleren inngår i kontrakten for å låse en garantert vareforsyning. Selv om både bonde og miller har redusert risiko ved sikring, forblir begge utsatt for risikoen for at prisene vil endres. For eksempel, mens bonden låser seg i en spesifisert pris for varen, kan prisene stige (på grunn av for eksempel redusert tilbud på grunn av værrelaterte hendelser) og bonden vil ende opp med å miste eventuelle tilleggsinntekter som kunne ha blitt opptjent. På samme måte kan prisene på råvaren falle, og mølleren må betale mer for varen enn han ellers ville ha. Noen derivater handles på nasjonale verdipapirutvekslinger og er regulert av US Securities and Exchange Commission (SEC). Andre derivater handles over-the-counter (OTC) Disse derivatene representerer individuelt forhandlet avtale mellom partene. Lær om de ulike typer derivater som handles på børser, inkludert opsjoner og futureskontrakter, og oppdag. Les svar Oppdag mer om derivatmarkedet og lær om de ulike utløpsmånedene for derivater i ulike finansielle. Les svar Finn ut mer om derivative verdipapirer, hva en underliggende eiendel er og hva de underliggende eiendelene refererer til i opsjoner. Les svar Finn ut mer om derivative verdipapirer, hvordan du ruller fram en derivatkontrakt og hva det betyr når et derivat. Les svar En derivatinvestering er en hvor investoren ikke eier den underliggende eiendelen, men i stedet satser på eiendomsprisbevegelsen med en annen part. Lær hvordan du bruker denne typen investering som en alternativ måte å delta i markedet. Futures og derivater får en dårlig rap etter finanskrisen i 2008, men disse instrumentene er ment å redusere markedsrisiko. Et derivat er en sikkerhet hvis pris er avhengig av eller avledet av en eller flere underliggende eiendeler. Lær mer om hvordan investorer kan bruke dette finansielle instrumentet i sine handelsstrategier. Disse kjøretøyene har fått en dårlig rap i pressen. Finn ut om de fortjener det. Vi tenker ofte på Disney og derivater, men det er et av mange selskaper som bruker derivater for å sikre risiko. Egenkapitalderivater tilbyr detaljhandel investorer muligheter til å dra nytte av en underliggende sikkerhet uten å eie sikkerhet selv. SEC har foreslått regler som vil begrense bruken av derivater av fondforvaltere. Kritikere tror at reglene vil hindre midler039 evne til å diversifisere. Etter flere år med gradvis redusert eksponering for kredittderivater, utløper Buffett039s Berkshire Hathaway endelig markedet helt. Et finansielt instrument hvis verdi er basert på verdien av en annen. Et begrep som brukes i derivathandel, for eksempel med opsjoner. Et derivat. Sikkerheten som et derivat henter sin verdi på. For eksempel. Et derivatinstrument med underliggende eiendeler basert på egenkapital. Et derivatinstrument der den underliggende eiendelen er basert. 1. I derivater, sikkerheten som må leveres når a. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet.
No comments:
Post a Comment